I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,014 | 1,668 |
| 減価償却費 | 3,211 | 3,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 13 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -69 |
| 支払利息 | 105 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -359 |
| 固定資産売却益 | -223 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 469 |
| 減損損失 | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,305 | -454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 737 | -2,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -199 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397 | 582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -566 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291 | 99 |
| その他 | -145 | 363 |
| 小計 | 2,722 | 4,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 64 |
| 利息の支払額 | -117 | -121 |
| 消費税等の還付額 | 186 | 340 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561 | 4,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -2,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155 | -630 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,377 | -1,976 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -284 |
| 長期未払金の返済による支出 | -692 | -596 |
| 配当金の支払額 | -371 | -371 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 1,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,152 | 16,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
