I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,133 | -688 |
| 減価償却費 | 7,329 | 6,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -496 | 290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 388 | -346 |
| のれん償却額 | 107 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -88 |
| 支払利息 | 236 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 224 | 311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 107 | -506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 469 | － |
| 減損損失 | 216 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,359 | -1,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 1,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,220 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | 458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 432 | -174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 314 | 598 |
| その他 | 16 | 618 |
| 小計 | 10,150 | 7,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 87 |
| 利息の支払額 | -235 | -213 |
| 消費税等の還付額 | 1,079 | 404 |
| 法人税等の支払額 | -1,351 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,669 | 6,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,763 | -3,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 738 | 1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,241 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,165 | -2,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | -1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,510 | -4,509 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -588 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,493 | -1,344 |
| 配当金の支払額 | -1,019 | -742 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,690 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,269 | 15,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
