I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,292 | 1,133 |
| 減価償却費 | 6,898 | 7,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | -496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -370 | 388 |
| のれん償却額 | － | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -27 |
| 支払利息 | 234 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | 224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 469 |
| 減損損失 | 412 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011 | 2,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -1,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -962 | -1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | -381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180 | 432 |
| その他 | 554 | 424 |
| 小計 | 13,066 | 10,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | -232 | -235 |
| 消費税等の還付額 | 735 | 1,079 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,809 | 9,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,318 | -4,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,946 | -6,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,481 | -6,510 |
| リース債務の返済による支出 | -469 | -528 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,293 | -1,493 |
| 配当金の支払額 | -655 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -3,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,078 | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,797 | 14,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
