I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,849 | 7,292 |
| 減価償却費 | 6,429 | 6,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385 | 241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 332 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -17 |
| 支払利息 | 200 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | 236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 減損損失 | 724 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093 | -1,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -693 | -962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | 368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | 180 |
| その他 | 486 | 554 |
| 小計 | 8,902 | 13,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| 利息の支払額 | -206 | -232 |
| 消費税等の還付額 | 859 | 735 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,195 | 12,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -7,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,632 | -7,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447 | 284 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,933 | -5,481 |
| リース債務の返済による支出 | -460 | -469 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,143 | -1,293 |
| 配当金の支払額 | -468 | -655 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -3,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,719 | 13,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
