I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344 | 1,849 |
| 減価償却費 | 5,578 | 6,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 98 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 609 | -385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -667 | 332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -21 |
| 支払利息 | 169 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 170 | 319 |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 44 |
| 減損損失 | 318 | 724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151 | -1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -620 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260 | 297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | -3 |
| その他 | 399 | 486 |
| 小計 | 5,798 | 8,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 21 |
| 利息の支払額 | -174 | -206 |
| 消費税等の還付額 | 573 | 859 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,994 | 9,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,032 | -6,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,485 | -6,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348 | 447 |
| 長期借入れによる収入 | 8,480 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,533 | -4,933 |
| リース債務の返済による支出 | -494 | -460 |
| 長期未払金の返済による支出 | -722 | -1,143 |
| 配当金の支払額 | -334 | -468 |
| 株式の発行による収入 | 4,891 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,937 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,309 | -462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,182 | 11,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
