I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,247 | 1,344 |
| 減価償却費 | 5,726 | 5,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -28 |
| 支払利息 | 79 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 170 |
| 固定資産除却損 | － | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| 減損損失 | 1,907 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -753 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -453 | 194 |
| その他 | 158 | 399 |
| 小計 | 4,224 | 5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 28 |
| 利息の支払額 | -79 | -174 |
| 消費税等の還付額 | 746 | 573 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,370 | 5,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,903 | -8,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,296 | -8,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,106 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 8,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,483 | -3,533 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232 | -494 |
| 長期未払金の返済による支出 | -476 | -722 |
| 配当金の支払額 | -421 | -334 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,891 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,090 | 7,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033 | 5,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,872 | 12,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
