I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,248 | -1,247 |
| 減価償却費 | 5,730 | 5,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 58 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | 33 |
| 減損損失 | 121 | 1,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -833 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -843 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252 | -453 |
| その他 | 328 | 158 |
| 小計 | 6,831 | 4,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 |
| 利息の支払額 | -58 | -79 |
| 消費税等の還付額 | 644 | 746 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805 | 4,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,826 | -8,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,547 | -9,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | 3,106 |
| 長期借入れによる収入 | 3,480 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178 | -2,483 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -232 |
| 長期未払金の返済による支出 | -250 | -476 |
| 配当金の支払額 | -251 | -421 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792 | 4,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,059 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,905 | 6,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
