I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,098,951 | 2,344,910 |
| 減価償却費 | 4,944,871 | 5,119,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,549 | 6,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,741 | -9,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,587 | -30,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | 30,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,639 | -36,900 |
| 支払利息 | 69,547 | 60,555 |
| 為替差損益（△は益） | 110,137 | -184,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -822,873 | -741,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622,012 | 370,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,001 | 448,855 |
| その他 | 298,648 | -506,829 |
| 小計 | 7,190,392 | 6,872,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,241 | 36,954 |
| 利息の支払額 | -71,198 | -62,360 |
| 消費税等の還付額 | 371,253 | 676,921 |
| 法人税等の支払額 | -671,860 | -1,078,346 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,198 | 3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,857,027 | 6,448,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -604,965 | -330,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,327 | 1,610,339 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,537 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 22,537 | 25,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,624,959 | -8,150,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,538 | 4,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,160 | -187,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,618,219 | -7,028,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,660 | -69,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,866,000 | 2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028,562 | -2,114,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -477,584 | -275,268 |
| 配当金の支払額 | -167,148 | -250,819 |
| その他 | -166 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,121 | -549,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506,001 | -189,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,792,688 | -1,318,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,042,779 | 12,724,329 |
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