I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -193,220 | 3,098,951 |
| 減価償却費 | 5,208,557 | 4,944,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,079 | -2,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,007 | -33,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,899 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,376 | -3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,528 | -37,639 |
| 支払利息 | 79,818 | 69,547 |
| 為替差損益（△は益） | -293,057 | 110,137 |
| 法人税等還付加算金 | -9,899 | － |
| 減損損失 | 1,522,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,589 | -822,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,533 | -622,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,941 | 216,001 |
| その他 | -437,215 | 298,648 |
| 小計 | 5,883,071 | 7,190,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,122 | 37,241 |
| 利息の支払額 | -78,369 | -71,198 |
| 消費税等の還付額 | 839,852 | 371,253 |
| 法人税等の支払額 | -529,413 | -671,860 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 405,323 | 1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,555,586 | 6,857,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -645,081 | -604,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 903,764 | 630,327 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,693 | -22,537 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,693 | 22,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,899,121 | -4,624,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,608 | 17,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,424 | -36,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,317 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,629,937 | -4,618,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,530 | -144,660 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 1,866,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,969,211 | -2,028,562 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -624,878 | -477,584 |
| 配当金の支払額 | -172,608 | -167,148 |
| その他 | -138 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,306 | -952,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 933,463 | 506,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,807 | 1,792,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,250,091 | 14,042,779 |
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