I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 856,773 | -193,220 |
| 減価償却費 | 5,042,340 | 5,208,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,591 | 16,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,204 | -49,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,618 | 23,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,616 | -25,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,570 | -35,528 |
| 支払利息 | 98,232 | 79,818 |
| 為替差損益（△は益） | 425,577 | -293,057 |
| 法人税等還付加算金 | -7,666 | -9,899 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,841 | － |
| 減損損失 | 185,831 | 1,522,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,545 | -25,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451,982 | 377,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,487 | -275,941 |
| その他 | -780,501 | -437,215 |
| 小計 | 6,770,905 | 5,883,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,920 | 35,122 |
| 利息の支払額 | -96,877 | -78,369 |
| 消費税等の還付額 | － | 839,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,005 | -529,413 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 459,117 | 405,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,815,060 | 6,555,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -862,955 | -645,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,126 | 903,764 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,833 | -20,693 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,833 | 20,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,243,598 | -5,899,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,615 | 29,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,190 | -81,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,936 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 62,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,491,938 | -5,629,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 464,157 | 10,530 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,751,493 | -1,969,211 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -600,392 | -624,878 |
| 配当金の支払額 | -249,679 | -172,608 |
| その他 | -715 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,123 | -886,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407,308 | 933,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,693 | 972,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,277,284 | 12,250,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
