I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,065,588 | 856,773 |
| 減価償却費 | 3,689,074 | 5,042,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | 8,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338,203 | 33,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,080 | 54,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,856 | 10,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,564 | -46,570 |
| 支払利息 | 101,424 | 98,232 |
| 為替差損益（△は益） | -354,637 | 425,577 |
| 法人税等還付加算金 | -46,968 | -7,666 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,537 | 32,841 |
| 減損損失 | － | 185,831 |
| 子会社清算損益（△は益） | 182,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,106 | 177,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737,241 | 451,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,821 | 227,487 |
| その他 | 187,283 | -780,501 |
| 小計 | 4,905,114 | 6,770,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,982 | 46,920 |
| 利息の支払額 | -98,292 | -96,877 |
| 法人税等の支払額 | -3,510,572 | -1,365,005 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 235,408 | 459,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,640 | 5,815,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,045 | -862,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,546,925 | 771,126 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,833 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,335,883 | -5,243,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,291 | 17,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,973 | -98,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -75,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,315 | -5,491,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506,828 | 464,157 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,443,903 | -2,751,493 |
| 社債の償還による支出 | -142,500 | -130,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430,356 | -600,392 |
| 配当金の支払額 | -243,750 | -249,679 |
| その他 | － | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,767,338 | -1,098,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475,999 | 407,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234,383 | -367,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,491,958 | 11,644,978 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,403 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,644,978 | 11,277,284 |
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