I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,605,986 | 3,065,588 |
| 減価償却費 | 4,912,522 | 3,689,074 |
| のれん償却額 | 7,220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,408 | -338,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,736 | 35,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | 9,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,110 | -51,564 |
| 支払利息 | 191,921 | 101,424 |
| 為替差損益（△は益） | 87,398 | -354,637 |
| 法人税等還付加算金 | － | -46,968 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69,684 | 4,537 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 182,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,690,891 | -428,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,837 | -737,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,571 | -412,821 |
| その他 | -257,745 | 187,283 |
| 小計 | 13,140,124 | 4,905,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,360 | 51,982 |
| 利息の支払額 | -193,463 | -98,292 |
| 法人税等の支払額 | -2,567,458 | -3,510,572 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 235,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,429,563 | 1,583,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,598,972 | -751,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,642 | 6,546,925 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,170 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 18,170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,046,863 | -4,335,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,365 | 63,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,084 | -97,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,267,911 | 1,425,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,026,876 | -506,828 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,733,703 | -3,443,903 |
| 社債の償還による支出 | -1,902,500 | -142,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -611,336 | -430,356 |
| 株式の発行による収入 | 6,431,363 | － |
| 配当金の支払額 | -227,371 | -243,750 |
| その他 | -174 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,229,401 | -3,767,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450,100 | -475,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,952 | -1,234,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,551,005 | 12,491,958 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 387,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,491,958 | 11,644,978 |
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