I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,945,238 | 6,605,986 |
| 減価償却費 | 5,078,776 | 4,912,522 |
| のれん償却額 | 28,883 | 7,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,247 | -8,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,768 | 23,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,973 | 22,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,926 | -1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,438 | -48,110 |
| 支払利息 | 207,815 | 191,921 |
| 為替差損益（△は益） | 89,706 | 87,398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73,174 | 69,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,431,669 | 1,690,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,523 | -148,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,361 | -7,571 |
| その他 | 57,462 | -257,745 |
| 小計 | 9,985,703 | 13,140,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,390 | 50,360 |
| 利息の支払額 | -218,270 | -193,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,359,488 | -2,567,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,446,334 | 10,429,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -590,974 | -6,598,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,767 | 314,642 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,087 | -18,170 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,732 | 18,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,423,699 | -6,046,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,217 | 81,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,122 | -18,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,452,166 | -12,267,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423,635 | -1,026,876 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,381,852 | -3,733,703 |
| 社債の償還による支出 | -667,000 | -1,902,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -492,233 | -611,336 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,431,363 |
| 配当金の支払額 | -121,782 | -227,371 |
| その他 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,233 | 3,229,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,690 | -450,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,799,624 | 940,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,751,381 | 11,551,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,551,005 | 12,491,958 |
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