I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,868,870 | 6,945,238 |
| 減価償却費 | 4,637,865 | 5,078,776 |
| のれん償却額 | 39,465 | 28,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,912 | 5,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,409 | 142,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,578 | 31,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,520 | 20,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,632 | -41,438 |
| 支払利息 | 223,420 | 207,815 |
| 為替差損益（△は益） | 28,436 | 89,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,187 | 73,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,961 | -2,431,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,507 | -239,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257,155 | 16,361 |
| その他 | 686,522 | 57,462 |
| 小計 | 10,091,355 | 9,985,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,381 | 38,390 |
| 利息の支払額 | -231,615 | -218,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,123,671 | -1,359,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,834,450 | 8,446,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528,159 | -590,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 754,593 | 627,767 |
| 有価証券の取得による支出 | -176,562 | -19,087 |
| 有価証券の売却による収入 | 158,019 | 18,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,900,886 | -4,423,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,202 | 127,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,535 | -192,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,661,577 | -4,452,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151,860 | 423,635 |
| 長期借入れによる収入 | 3,027,591 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,501,432 | -3,381,852 |
| 社債の償還による支出 | -926,000 | -667,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,001 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -391,370 | -492,233 |
| 配当金の支払額 | -121,782 | -121,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,134 | -1,389,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,432,969 | 194,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953,769 | 2,799,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,797,611 | 8,751,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,751,381 | 11,551,005 |
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