I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,464,351 | 2,868,870 |
| 減価償却費 | 3,844,323 | 4,637,865 |
| のれん償却額 | 39,465 | 39,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,050 | -24,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,481 | 145,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,028 | 46,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,440 | 20,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,940 | -90,632 |
| 支払利息 | 224,316 | 223,420 |
| 為替差損益（△は益） | -6,885 | 28,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,108 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,952 | 39,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,492 | 93,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,032 | 119,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,544 | 1,257,155 |
| その他 | -209,092 | 686,522 |
| 小計 | 7,440,277 | 10,091,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,694 | 98,381 |
| 利息の支払額 | -223,675 | -231,615 |
| 法人税等の支払額 | -1,521,744 | -1,123,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,818,550 | 8,834,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,204,134 | -528,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625,346 | 754,593 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -176,562 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 158,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,148,958 | -4,900,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224,742 | 175,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,500 | -141,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,717,504 | -4,661,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,200 | 1,151,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,254,597 | 3,027,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,157,898 | -3,501,432 |
| 社債の発行による収入 | 440,187 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,711,500 | -926,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -149,149 | -25,001 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -369,164 | -391,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -76,114 | -121,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,518,982 | -786,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,079 | -1,432,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,308,855 | 1,953,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,106,467 | 6,797,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,797,611 | 8,751,381 |
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