I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,344 | 716 |
| 減価償却費 | 5,119 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -16 |
| 支払利息 | 60 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 61 |
| 関係会社事業再編費用 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741 | -32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448 | -18 |
| その他 | -506 | -492 |
| 小計 | 6,872 | 4,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 16 |
| 利息の支払額 | -62 | -59 |
| 消費税等の還付額 | 676 | 577 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -683 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,448 | 4,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,610 | 411 |
| 有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,150 | -6,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,028 | -6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -154 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 4,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -2,911 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -275 | -238 |
| 配当金の支払額 | -250 | -251 |
| その他 | -75 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | 497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,724 | 10,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
