利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額564百万円に対し、税金等調整前当期純利益562百万円及び減価償却費2,559百万円の計上、賞与引当金の増加額1,206百万円などにより4,069百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は2,721百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,426百万円などにより3,658百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3,941百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,568百万円に対し、短期借入金の純減額433百万円及び長期借入金の返済による支出1,126百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出92百万円、配当金の支払額166百万円などにより353百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は284百万円の減少)となりました。

2017/08/10 15:03