利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加1,145百万円に対し、税金等調整前当期純利益2,248百万円及び減価償却費5,730百万円の計上などにより6,805百万円の増加(前連結会計年度は4,535百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9,826百万円、投資有価証券の取得による支出546百万円などにより10,547百万円の減少(前連結会計年度は6,400百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3,480百万円、短期借入金の純増額193百万円に対し、長期借入金の返済による支出2,178百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出200百万円、長期未払金の返済による支出250百万円、配当金の支払額251百万円などにより792百万円の増加(前連結会計年度は497百万円の増加)となりました。

2018/03/29 15:01