有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,469 | 39,620 |
減価償却費 | 18,008 | 21,773 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 888 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 958 |
受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -1,314 |
支払利息 | 292 | 438 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,436 | -1,429 |
固定資産除売却損益(△は益) | 798 | 325 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,377 | -2,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,644 | -8,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,840 | 4,309 |
その他 | -578 | -4,808 |
小計 | 41,093 | 48,671 |
利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 1,827 |
利息の支払額 | -309 | -437 |
法人税等の支払額 | -8,899 | -8,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,193 | 41,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,840 | -1,947 |
定期預金の払戻による収入 | 4,566 | 2,357 |
有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,659 | -30,353 |
有形固定資産の売却による収入 | 641 | 1,098 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,626 | -1,889 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,282 | 1,001 |
その他 | 599 | -1,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,242 | -32,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,474 | 400 |
少数株主からの払込みによる収入 | 188 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,012 |
配当金の支払額 | -4,595 | -4,899 |
少数株主への配当金の支払額 | -775 | -1,130 |
その他 | -162 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | -7,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,828 | 3,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,907 | 4,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,906 | 73,135 |