キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -110億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 305億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 20,062 | -15,380 | -2,156 | 4,682 | -16,591 | 77,701 | 通期 | 44,439 | -31,801 | -9,219 | 12,638 | -34,283 | 81,063 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,632 | -15,264 | -6,002 | 10,368 | -16,297 | 83,921 | 通期 | 54,044 | -33,024 | -11,283 | 21,020 | -32,727 | 86,177 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,171 | -27,777 | -3,015 | -606 | -21,567 | 76,653 | 通期 | 64,937 | -47,893 | -11,260 | 17,044 | -36,587 | 90,339 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 37,283 | -18,784 | -8,580 | 18,499 | -17,478 | 101,874 | 通期 | 82,357 | -39,447 | -17,446 | 42,910 | -34,104 | 115,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,011 | -19,709 | -5,551 | 7,302 | -16,743 | 118,378 | 通期 | 61,102 | -38,593 | -12,169 | 22,509 | -36,619 | 126,125 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,012 | -26,977 | -8,597 | 8,035 | -20,599 | 121,602 | 通期 | 63,211 | -58,394 | -21,726 | 4,817 | -39,427 | 105,176 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,835 | -15,069 | -7,285 | -3,234 | -16,572 | 94,745 | 通期 | 46,643 | -41,651 | -13,021 | 4,992 | -29,141 | 101,399 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 18,461 | -12,270 | -6,867 | 6,191 | -16,501 | 101,435 | 通期 | 36,881 | -20,257 | -13,485 | 16,624 | -28,056 | 112,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 36,239 | -16,848 | -8,412 | 19,391 | -15,373 | 130,072 | 通期 | 76,275 | -56,426 | -3,821 | 19,849 | -37,797 | 130,881 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,583 | -12,125 | -11,035 | 18,458 | -10,335 | 145,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 126億3800万
- 2016年3月（連） +66.32%
- 210億2000万
- 2017年3月（連） -18.92%
- 170億4400万
- 2018年3月（連） +151.76%
- 429億1000万
- 2019年3月（連） -47.54%
- 225億900万
- 2020年3月（連） -78.6%
- 48億1700万
- 2021年3月（連） +3.63%
- 49億9200万
- 2022年3月（連） +233.01%
- 166億2400万
- 2023年3月（連） +19.4%
- 198億4900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.35%
- 2016年3月（連）
- 13.37%
- 2017年3月（連）
- 16.71%
- 2018年3月（連）
- 18.63%
- 2019年3月（連）
- 14.07%
- 2020年3月（連）
- 16.14%
- 2021年3月（連）
- 12.97%
- 2022年3月（連）
- 9.64%
- 2023年3月（連）
- 17.42%