有価証券報告書-第117期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 37,663 | 35,774 |
減価償却費 | 33,425 | 36,317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -198 | 23 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,578 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -351 | -1,656 |
受取利息及び受取配当金 | -2,601 | -3,261 |
支払利息 | 97 | 90 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,303 | -2,089 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,402 | 1,477 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -536 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 503 | - |
早期割増退職金 | 1,476 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,373 | 3,019 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,084 | -11,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,844 | -2,781 |
その他 | -2,955 | -13,910 |
小計 | 52,957 | 41,141 |
利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 3,591 |
利息の支払額 | -75 | -112 |
早期割増退職金の支払額 | -980 | -495 |
法人税等の支払額 | -8,533 | -7,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,643 | 36,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -55,451 | -48,206 |
定期預金の払戻による収入 | 45,198 | 55,511 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,372 | -28,443 |
有形固定資産の売却による収入 | 207 | 105 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -461 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 209 | 1,854 |
その他 | -622 | -618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,651 | -20,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,004 | -2,003 |
配当金の支払額 | -6,459 | -8,027 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,861 | -2,509 |
その他 | -695 | -944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,021 | -13,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,251 | 7,466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,777 | 10,604 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,399 | 112,004 |