有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,624 | 37,663 |
減価償却費 | 31,624 | 33,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -357 | -198 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,224 | -7,578 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 706 | -351 |
受取利息及び受取配当金 | -2,734 | -2,601 |
支払利息 | 247 | 97 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,907 | -1,303 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,409 | 1,402 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 503 |
早期割増退職金 | - | 1,476 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,228 | -9,373 |
棚卸資産の増減額 | -5,115 | -1,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,161 | 3,844 |
その他 | -4,098 | -2,965 |
小計 | 72,691 | 52,957 |
利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 3,275 |
利息の支払額 | -122 | -75 |
早期割増退職金の支払額 | - | -980 |
法人税等の支払額 | -13,174 | -8,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,211 | 46,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,621 | -55,451 |
定期預金の払戻による収入 | 23,905 | 45,198 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,320 | -29,372 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 207 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -1,820 |
投資有価証券の取得による支出 | -190 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 209 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,079 | - |
その他 | -538 | -622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,394 | -41,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,051 | - |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,004 | -4,004 |
配当金の支払額 | -8,158 | -6,459 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,139 | -1,861 |
その他 | -372 | -695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,726 | -13,021 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,039 | 4,251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,949 | -3,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,176 | 101,399 |