有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 59,716 | 28,624 |
減価償却費 | 33,465 | 31,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 306 | -357 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -215 | 16,224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -519 | 706 |
受取利息及び受取配当金 | -2,366 | -2,734 |
支払利息 | 143 | 247 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,067 | -2,907 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,298 | 1,409 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,931 | 14,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 591 | -5,115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,780 | -5,161 |
その他 | -6,215 | -4,098 |
小計 | 74,285 | 72,691 |
利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 3,817 |
利息の支払額 | -186 | -122 |
訴訟関連損失の支払額 | -2,214 | - |
法人税等の支払額 | -13,787 | -13,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,102 | 63,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,857 | -35,621 |
定期預金の払戻による収入 | 24,446 | 23,905 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,492 | -40,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 686 | 151 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -1,701 |
投資有価証券の取得による支出 | -579 | -190 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 288 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,079 |
その他 | -434 | -538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,593 | -58,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 544 | -6,051 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,006 | -5,004 |
配当金の支払額 | -8,044 | -8,158 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,688 | -2,139 |
その他 | 25 | -372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,169 | -21,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | -4,039 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,676 | -20,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,125 | 105,176 |