四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,928 | 24,079 |
減価償却費 | 14,825 | 16,929 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 357 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -404 | -274 |
受取利息及び受取配当金 | -565 | -665 |
支払利息 | 86 | 72 |
持分法による投資損益(△は益) | -727 | -969 |
固定資産除売却損益(△は益) | 809 | 713 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,016 | 71 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -673 | -2,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,038 | 4,673 |
その他 | -429 | -847 |
小計 | 30,927 | 41,843 |
利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 1,273 |
利息の支払額 | -100 | -48 |
法人税等の支払額 | -4,688 | -5,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,171 | 37,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,651 | -3,792 |
定期預金の払戻による収入 | 1,681 | 2,855 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,111 | -17,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 230 | 427 |
無形固定資産の取得による支出 | -456 | -475 |
投資有価証券の取得による支出 | -180 | -564 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | - |
その他 | -337 | -230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,777 | -18,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,538 | -3,451 |
自己株式の取得による支出 | -680 | -1,151 |
配当金の支払額 | -2,830 | -2,980 |
非支配株主への配当金の支払額 | -990 | -1,112 |
その他 | -52 | 114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -8,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,902 | 1,617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,523 | 11,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,653 | 101,874 |