キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,912 | 20,753 |
| 減価償却費 | 22,275 | 20,152 |
| 減損損失 | 6,180 | 760 |
| 負ののれん発生益 | -10,060 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 917 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | 425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,194 | -3,354 |
| 支払利息 | 137 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -453 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,130 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,242 | 268 |
| 特別退職金 | 1,258 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,410 | -2,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,086 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,378 | 2,258 |
| その他 | -11,745 | 290 |
| 小計 | 34,534 | 37,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,654 | 3,927 |
| 利息の支払額 | -150 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -7,955 | -5,651 |
| 特別退職金の支払額 | -1,258 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,823 | 35,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66,382 | -59,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,932 | 60,399 |
| 長期定期預金の預入による支出 | -9,816 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,551 | -26,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -469 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,214 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,939 | -5,081 |
| その他 | -712 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,874 | -31,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 46,700 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,838 | -55,788 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -2,169 | -9,019 |
| 配当金の支払額 | -4,489 | -5,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,693 | -6,604 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,162 | -403 |
| その他 | -810 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,259 | -31,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,527 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,837 | -26,107 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 131,292 | 102,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
