キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,126 | 20,912 |
| 減価償却費 | 18,283 | 22,275 |
| 減損損失 | 1,867 | 6,180 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 917 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 547 | -1,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -640 | 833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,272 | -4,194 |
| 支払利息 | 75 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,232 | -181 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,122 | 2,242 |
| 特別退職金 | － | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,800 | 9,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,606 | 3,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795 | -6,378 |
| その他 | 5,076 | -11,745 |
| 小計 | 29,381 | 34,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,658 | 5,654 |
| 利息の支払額 | -86 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -4,370 | -7,955 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,583 | 30,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,991 | -66,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,818 | 59,932 |
| 長期定期預金の預入による支出 | － | -9,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,102 | -20,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -670 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 69 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -3,939 |
| その他 | 296 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,125 | -33,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 19,904 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,737 | -7,838 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 4,738 | -2,169 |
| 配当金の支払額 | -4,140 | -4,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,004 | -2,693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,162 |
| その他 | -891 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,035 | -11,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,811 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,234 | -15,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,116 | 131,292 |
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