四半期報告書-第117期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,428 | 15,320 |
減価償却費 | 16,166 | 17,472 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -345 | 117 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,334 | -831 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -116 | -927 |
受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,402 |
支払利息 | 71 | 47 |
持分法による投資損益(△は益) | 62 | -814 |
固定資産除売却損益(△は益) | 608 | 1,010 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 490 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,626 | 14,517 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 177 | -11,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -678 | -3,810 |
その他 | -2,745 | -9,123 |
小計 | 12,037 | 19,957 |
利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 1,896 |
利息の支払額 | -52 | -69 |
早期割増退職金の支払額 | - | -493 |
法人税等の支払額 | -2,180 | -2,830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,835 | 18,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,246 | -21,224 |
定期預金の払戻による収入 | 20,892 | 24,846 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,728 | -16,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 70 |
無形固定資産の取得による支出 | -844 | -248 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 658 |
その他 | -280 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,069 | -12,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,001 | -1 |
配当金の支払額 | -3,238 | -4,003 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,861 | -2,509 |
その他 | -184 | -352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,285 | -6,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,431 | 35 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,399 | 101,435 |