四半期報告書-第118期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,320 | 19,391 |
減価償却費 | 17,472 | 20,201 |
減損損失 | - | 304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | 135 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -831 | -3,757 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -927 | -873 |
受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -1,695 |
支払利息 | 47 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | -814 | -1,358 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,010 | 382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,517 | 1,671 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,616 | 733 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,810 | -1,431 |
その他 | -9,123 | 3,709 |
小計 | 19,957 | 37,487 |
利息及び配当金の受取額 | 1,896 | 2,665 |
利息の支払額 | -69 | -66 |
早期割増退職金の支払額 | -493 | - |
法人税等の支払額 | -2,830 | -3,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,461 | 36,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21,224 | -31,746 |
定期預金の払戻による収入 | 24,846 | 30,154 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,253 | -15,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 70 |
無形固定資産の取得による支出 | -248 | -353 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 658 | 461 |
その他 | -119 | -414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,270 | -16,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -4,003 | -3,999 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,509 | -3,618 |
その他 | -352 | -792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,867 | -8,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 711 | 7,089 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35 | 18,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,004 | 130,072 |