四半期報告書-第115期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,839 | 23,541 |
減価償却費 | 16,686 | 16,122 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 539 | -315 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -173 | 3,325 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -236 | -80 |
受取利息及び受取配当金 | -971 | -1,241 |
支払利息 | 63 | 145 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,232 | -1,312 |
固定資産除売却損益(△は益) | 371 | 868 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,305 | 4,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,586 | -1,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,614 | -1,661 |
その他 | -3,241 | -3,613 |
小計 | 33,745 | 39,731 |
利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 2,423 |
利息の支払額 | -33 | -71 |
訴訟関連損失の支払額 | -1,624 | - |
法人税等の支払額 | -6,883 | -7,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,011 | 35,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,479 | -10,560 |
定期預金の払戻による収入 | 6,891 | 4,375 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,092 | -20,004 |
有形固定資産の売却による収入 | 242 | 64 |
無形固定資産の取得による支出 | -651 | -595 |
投資有価証券の取得による支出 | -453 | - |
その他 | -165 | -257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,709 | -26,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,255 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2,001 |
配当金の支払額 | -3,938 | -4,086 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,688 | -1,059 |
その他 | 79 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -8,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,178 | -3,961 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,929 | -4,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,125 | 121,602 |