キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -259億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -315億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 655億5200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 49,767 | -39,965 | -15,096 | 9,802 | -33,643 | 51,525 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 45,636 | -25,234 | -22,952 | 20,402 | -27,722 | 46,627 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 30,718 | -16,989 | 639 | 13,729 | -16,356 | 60,051 | 通期 | 47,326 | -27,094 | 598 | 20,232 | -20,670 | 66,839 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 15,531 | -13,023 | -6,843 | 2,508 | -12,452 | 59,642 | 3Q | 26,110 | -23,069 | -6,105 | 3,041 | -20,224 | 60,113 | 通期 | 34,344 | -27,619 | -7,300 | 6,725 | -26,363 | 63,529 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 9,020 | -9,625 | -5,356 | -605 | -10,485 | 55,233 | 通期 | 30,333 | -23,005 | -8,556 | 7,328 | -24,115 | 61,999 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,900 | -13,974 | -4,007 | -1,074 | -14,813 | 55,237 | 通期 | 33,193 | -26,242 | -4,872 | 6,951 | -29,285 | 68,906 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 17,322 | -20,578 | -4,504 | -3,256 | -20,979 | 62,383 | 通期 | 41,280 | -32,441 | -7,675 | 8,839 | -32,242 | 73,135 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 20,062 | -15,380 | -2,156 | 4,682 | -16,591 | 77,701 | 通期 | 44,439 | -31,801 | -9,219 | 12,638 | -34,283 | 81,063 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,632 | -15,264 | -6,002 | 10,368 | -16,297 | 83,921 | 通期 | 54,044 | -33,024 | -11,283 | 21,020 | -32,727 | 86,177 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,171 | -27,777 | -3,015 | -606 | -21,567 | 76,653 | 通期 | 64,937 | -47,893 | -11,260 | 17,044 | -36,587 | 90,339 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 37,283 | -18,784 | -8,580 | 18,499 | -17,478 | 101,874 | 通期 | 82,357 | -39,447 | -17,446 | 42,910 | -34,104 | 115,449 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,011 | -19,709 | -5,551 | 7,302 | -16,743 | 118,378 | 通期 | 61,102 | -38,593 | -12,169 | 22,509 | -36,619 | 126,125 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,012 | -26,977 | -8,597 | 8,035 | -20,599 | 121,602 | 通期 | 63,211 | -58,394 | -21,726 | 4,817 | -39,427 | 105,176 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,835 | -15,069 | -7,285 | -3,234 | -16,572 | 94,745 | 通期 | 46,643 | -41,651 | -13,021 | 4,992 | -29,141 | 101,399 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 18,461 | -12,270 | -6,867 | 6,191 | -16,501 | 101,435 | 通期 | 36,881 | -20,257 | -13,485 | 16,624 | -28,056 | 112,004 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 36,239 | -16,848 | -8,412 | 19,391 | -15,373 | 130,072 | 通期 | 76,275 | -56,426 | -3,821 | 19,849 | -37,797 | 130,881 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,583 | -12,125 | -11,035 | 18,458 | -10,335 | 145,116 | 通期 | 65,552 | -31,559 | -25,955 | 33,993 | -28,478 | 147,130 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 497億6700万
- 2009年3月(連) -8.3%
- 456億3600万
- 2010年3月(連) +3.7%
- 473億2600万
- 2011年3月(連) -27.43%
- 343億4400万
- 2012年3月(連) -11.68%
- 303億3300万
- 2013年3月(連) +9.43%
- 331億9300万
- 2014年3月(連) +24.36%
- 412億8000万
- 2015年3月(連) +7.65%
- 444億3900万
- 2016年3月(連) +21.61%
- 540億4400万
- 2017年3月(連) +20.16%
- 649億3700万
- 2018年3月(連) +26.83%
- 823億5700万
- 2019年3月(連) -25.81%
- 611億200万
- 2020年3月(連) +3.45%
- 632億1100万
- 2021年3月(連) -26.21%
- 466億4300万
- 2022年3月(連) -20.93%
- 368億8100万
- 2023年3月(連) +106.81%
- 762億7500万
- 2024年3月(連) -14.06%
- 655億5200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -399億6500万
- 2009年3月(連)投入-36.86%
- -252億3400万
- 2010年3月(連)投入+7.37%
- -270億9400万
- 2011年3月(連)投入+1.94%
- -276億1900万
- 2012年3月(連)投入-16.71%
- -230億500万
- 2013年3月(連)投入+14.07%
- -262億4200万
- 2014年3月(連)投入+23.62%
- -324億4100万
- 2015年3月(連)投入-1.97%
- -318億100万
- 2016年3月(連)投入+3.85%
- -330億2400万
- 2017年3月(連)投入+45.02%
- -478億9300万
- 2018年3月(連)投入-17.64%
- -394億4700万
- 2019年3月(連)投入-2.16%
- -385億9300万
- 2020年3月(連)投入+51.31%
- -583億9400万
- 2021年3月(連)投入-28.67%
- -416億5100万
- 2022年3月(連)投入-51.36%
- -202億5700万
- 2023年3月(連)投入+178.55%
- -564億2600万
- 2024年3月(連)投入-44.07%
- -315億5900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -150億9600万
- 2009年3月(連)返済還元
- -229億5200万
- 2010年3月(連)資金調達
- 5億9800万
- 2011年3月(連)返済還元
- -73億
- 2012年3月(連)返済還元
- -85億5600万
- 2013年3月(連)返済還元
- -48億7200万
- 2014年3月(連)返済還元
- -76億7500万
- 2015年3月(連)返済還元
- -92億1900万
- 2016年3月(連)返済還元
- -112億8300万
- 2017年3月(連)返済還元
- -112億6000万
- 2018年3月(連)返済還元
- -174億4600万
- 2019年3月(連)返済還元
- -121億6900万
- 2020年3月(連)返済還元
- -217億2600万
- 2021年3月(連)返済還元
- -130億2100万
- 2022年3月(連)返済還元
- -134億8500万
- 2023年3月(連)返済還元
- -38億2100万
- 2024年3月(連)返済還元
- -259億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 98億200万
- 2009年3月(連) +108.14%
- 204億200万
- 2010年3月(連) -0.83%
- 202億3200万
- 2011年3月(連) -66.76%
- 67億2500万
- 2012年3月(連) +8.97%
- 73億2800万
- 2013年3月(連) -5.14%
- 69億5100万
- 2014年3月(連) +27.16%
- 88億3900万
- 2015年3月(連) +42.98%
- 126億3800万
- 2016年3月(連) +66.32%
- 210億2000万
- 2017年3月(連) -18.92%
- 170億4400万
- 2018年3月(連) +151.76%
- 429億1000万
- 2019年3月(連) -47.54%
- 225億900万
- 2020年3月(連) -78.6%
- 48億1700万
- 2021年3月(連) +3.63%
- 49億9200万
- 2022年3月(連) +233.01%
- 166億2400万
- 2023年3月(連) +19.4%
- 198億4900万
- 2024年3月(連) +71.26%
- 339億9300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -336億4300万
- 2009年3月(連)減少-17.6%
- -277億2200万
- 2010年3月(連)減少-25.44%
- -206億7000万
- 2011年3月(連)増加+27.54%
- -263億6300万
- 2012年3月(連)減少-8.53%
- -241億1500万
- 2013年3月(連)増加+21.44%
- -292億8500万
- 2014年3月(連)増加+10.1%
- -322億4200万
- 2015年3月(連)増加+6.33%
- -342億8300万
- 2016年3月(連)減少-4.54%
- -327億2700万
- 2017年3月(連)増加+11.79%
- -365億8700万
- 2018年3月(連)減少-6.79%
- -341億400万
- 2019年3月(連)増加+7.37%
- -366億1900万
- 2020年3月(連)増加+7.67%
- -394億2700万
- 2021年3月(連)減少-26.09%
- -291億4100万
- 2022年3月(連)減少-3.72%
- -280億5600万
- 2023年3月(連)増加+34.72%
- -377億9700万
- 2024年3月(連)減少-24.66%
- -284億7800万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 515億2500万
- 2009年3月(連) -9.51%
- 466億2700万
- 2010年3月(連) +43.35%
- 668億3900万
- 2011年3月(連) -4.95%
- 635億2900万
- 2012年3月(連) -2.41%
- 619億9900万
- 2013年3月(連) +11.14%
- 689億600万
- 2014年3月(連) +6.14%
- 731億3500万
- 2015年3月(連) +10.84%
- 810億6300万
- 2016年3月(連) +6.31%
- 861億7700万
- 2017年3月(連) +4.83%
- 903億3900万
- 2018年3月(連) +27.8%
- 1154億4900万
- 2019年3月(連) +9.25%
- 1261億2500万
- 2020年3月(連) -16.61%
- 1051億7600万
- 2021年3月(連) -3.59%
- 1013億9900万
- 2022年3月(連) +10.46%
- 1120億400万
- 2023年3月(連) +16.85%
- 1308億8100万
- 2024年3月(連) +12.42%
- 1471億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 14.04%
- 2009年3月(連)
- 16.11%
- 2010年3月(連)
- 19.81%
- 2011年3月(連)
- 13.84%
- 2012年3月(連)
- 12.48%
- 2013年3月(連)
- 12.62%
- 2014年3月(連)
- 12.54%
- 2015年3月(連)
- 12.35%
- 2016年3月(連)
- 13.37%
- 2017年3月(連)
- 16.71%
- 2018年3月(連)
- 18.63%
- 2019年3月(連)
- 14.07%
- 2020年3月(連)
- 16.14%
- 2021年3月(連)
- 12.97%
- 2022年3月(連)
- 9.64%
- 2023年3月(連)
- 17.42%
- 2024年3月(連)
- 13.88%