四半期報告書-第110期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,928 | 18,869 |
減価償却額 | 10,506 | 11,501 |
貸倒引当金の増減額 | 1 | -3 |
賞与引当金の増減額 | -53 | 141 |
退職給付引当金の増減額 | 457 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 129 |
受取利息及び配当金 | -518 | -589 |
支払利息 | 169 | 189 |
持分法による投資損益 | -763 | -496 |
固定資産除売却損益(△は益) | 140 | 297 |
売上債権の増減額 | -3,208 | -2,781 |
たな卸資産の増減額 | -4,933 | -1,993 |
仕入債務の増減額 | 2,252 | -1,438 |
その他 | -2,419 | 2,419 |
小計 | 20,558 | 26,245 |
利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,128 |
利息の支払額 | -148 | -236 |
法人税等の支払額 | -4,200 | -7,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,322 | 20,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,435 | -1,143 |
定期性預金の払戻による収入 | 1,083 | 1,233 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,998 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,769 | -15,652 |
有形固定資産の売却による収入 | 682 | 466 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -939 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -169 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,001 | 4,998 |
その他 | 69 | -175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,578 | -15,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 554 | 1,656 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,004 | -3 |
配当金の支払額 | -2,372 | -2,528 |
少数株主への配当金の支払額 | -684 | -1,383 |
その他 | 3 | 102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,504 | -2,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | 2,040 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,523 | 4,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,383 | 77,701 |