流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は4,413億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ491億6百万円増加しております。主な要因は、流動資産が259億1千4百万円及び固定資産が231億9千2百万円増加したことによるものです。流動資産の増加は、売上の増加により、受取手形及び売掛金、現金及び預金が増加したこと及びたな卸資産が増加したこと等によるものです。固定資産の増加は、主に生産能力の増強のため有形固定資産が178億3千万円増加したこと及び株価の上昇等により投資有価証券が増加し、投資その他の資産が49億3千2百万円増加したことによるものです。
負債は1,209億2千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ110億2千4百万円増加しております。主な要因は、支払手形及び買掛金が増加したこと及び短期借入金等が増加したこと等によるものです。なお、平成26年4月償還の社債100億円の償還資金に充当するため、平成26年4月に社債100億円を発行しております。

2015/02/12 15:16