利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の減少28億3千6百万円、たな卸資産の増減額の減少20億2百万円等による資金減があったものの、税金等調整前四半期純利益の増加19億2千1百万円、仕入債務の増減額の増加15億6千9百万円、その他の増加24億6千3百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ15億3千9百万円増加し、271億7千1百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入の増加12億8千万円等による資金増があったものの、定期預金の預入による支出の増加71億5千3百万円、有形固定資産の取得による支出の増加53億7百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ125億1千2百万円減少し、△277億7千7百万円となりました。

2016/11/11 15:15