営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ72億6千7百万円減少し、766億5千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の減少28億3千6百万円、たな卸資産の増減額の減少20億2百万円等による資金減があったものの、税金等調整前四半期純利益の増加19億2千1百万円、仕入債務の増減額の増加15億6千9百万円、その他の増加24億6千3百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ15億3千9百万円増加し、271億7千1百万円となりました。

2016/11/11 15:15