利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の増加62億3千4百万円、税金等調整前四半期純利益の増加47億6千万円等による資金増があったものの、仕入債務の増減額の減少162億8千7百万円、訴訟関連損失の支払額16億2千4百万円、法人税等の支払額の増加10億9千8百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ102億7千1百万円減少し、270億1千1百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入の増加40億3千6百万円、有形固定資産の取得による支出の減少9億1千万円等による資金増があったものの、定期預金の預入による支出の増加56億8千7百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ9億2千4百万円減少し、△197億9百万円となりました。

2018/11/13 15:38