営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ165億4百万円増加し、1,183億7千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の増加62億3千4百万円、税金等調整前四半期純利益の増加47億6千万円等による資金増があったものの、仕入債務の増減額の減少162億8千7百万円、訴訟関連損失の支払額16億2千4百万円、法人税等の支払額の増加10億9千8百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ102億7千1百万円減少し、270億1千1百万円となりました。

2018/11/13 15:38