営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ268億5千6百万円減少し、947億4千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額の減少48億9千万円、持分法による投資損益の増加13億7千5百万円等による資金増があったものの、税金等調整前四半期純利益の減少151億1千2百万円、売上債権の増減額の減少116億6百万円、製品保証引当金の増減額の減少56億6千万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ231億7千6百万円減少し、118億3千5百万円となりました。

2020/11/12 15:03