営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ150億4千3百万円増加し、1,451億1千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、製品保証引当金の増減額の増加43億5百万円等による資金増があったものの、税金等調整前四半期純利益の減少32億6千5百万円、棚卸資産の増減額の減少83億3千9百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ56億5千5百万円減少し、305億8千3百万円となりました。

2023/11/10 14:44