有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)

※4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は資金調達の効率化及び安定性の確保を目的とし、取引金融機関3社と当座貸越契約及び取引金融機関5社とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメ ントラインの総額	30,000	百万円	109,500	百万円
借入実行残高	-	百万円	76,700	百万円
差引額	30,000	百万円	32,800	百万円