#1 業績等の概要: 当連結会計年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9億80百万円(前年同期比6億93百万円減)となりました。
2017/06/23 11:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 利益面では、発電機、冷蔵庫、その他の事業における販売減の影響はあったものの、電装品の販売増に加え原価低減等を推進したことにより、営業利益は4億78百万円と前連結会計年度と比べ70百万円増益となり、経常利益は為替の影響もあり6億54百万円と前連結会計年度と比べ2億44百万円増益となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、4億99百万円と前連結会計年度と比べ1億11百万円の増益となりました。
資金面では、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは9億80百万円(前年同期比6億93百万円減)であり、主に税金等調整前当期純利益6億53百万円の計上と、減価償却費の計上6億1百万円、仕入債務の増加2億65百万円があり、その一方で売上債権の増加2億93百万円、法人税等の支払3億22百万円が生じたことによるものであり、投資活動によるキャッシュ・フローは△6億65百万円(前年同期比3億22百万円増)と、主に設備の取得6億57百万円によるものであり、財務活動によるキャッシュ・フローは△1億66百万円(前年同期比3億7百万円増)となり、主に配当金の支払86百万円と長期借入金の返済73百万円によるものであります。これらを総合して、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、11億24百万円(前年同期比1億27百万円増)となりました。
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