退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは9億34百万円(前年同四半期比11億97百万円増)となりました。
これは、退職給付に係る負債の減少10億7百万円があったものの、税金等調整前四半期利益1億48百万円の計上と減価償却費3億16百万円の計上が生じ、また、仕入債務の増加5億45百万円と売上債権の減少3億75百万円及びたな卸資産の減少1億79百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/10 16:04