営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは△2億64百万円(前年同四半期比10億19百万円増)となりました。これは、主に売上債権の減少11億59百万円と減価償却費3億71百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失3億78百万円の計上、仕入債務の減少5億30百万円、未払金の減少3億38百万円及びたな卸資産の増加3億24百万円が大きかったことによるものであります。

2020/11/06 16:03

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額」は、重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」9百万円は、「未払金の増減額」66百万円、「その他」△56百万円として組み替えております。

2020/11/06 16:03