営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、15億79百万円(前連結会計年度比4億9百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは11億32百万円(前連結会計年度比9億83百万円増)となりました。

2024/06/21 12:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」は、表示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度より「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」を独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」342百万円は、「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」△20百万円及び「その他」362百万円として組み替えを行っております。

2024/06/21 12:37