日東電工（6988）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は311,660百万円となり、前連結会計年度末より18,306百万円減少(前年同四半期は44,909百万円の減少)しました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は97,849百万円(前年同四半期は133,216百万円の増加)となりました。

2024/01/30 16:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	137,397		112,025
その他	△3,650		△7,398
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,216		97,849
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/30 16:12