日東電工（6988）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月26日 16:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1330億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -841億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1049億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 24,309 | -9,629 | -12,691 | 14,680 | - | 229,508 | 2Q | 47,435 | -25,401 | -16,191 | 22,034 | - | 232,766 | 3Q | 68,921 | -41,868 | -28,654 | 27,053 | - | 238,850 | 通期 | 119,939 | -49,739 | -28,884 | 70,200 | - | 280,343 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 21,374 | -10,747 | -12,010 | 10,627 | - | 279,048 | 2Q | 53,199 | -26,109 | -11,881 | 27,090 | - | 297,360 | 3Q | 78,787 | -38,847 | -24,194 | 39,940 | - | 300,549 | 通期 | 122,551 | -50,215 | -44,919 | 72,336 | - | 304,709 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 25,786 | -12,730 | -39,863 | 13,056 | - | 281,131 | 2Q | 48,937 | -24,669 | -41,294 | 24,268 | - | 293,128 | 3Q | 60,874 | -36,435 | -55,627 | 24,439 | - | 275,903 | 通期 | 98,569 | -49,955 | -58,419 | 48,614 | -64,353 | 297,682 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 14,727 | -19,274 | -15,601 | -4,547 | - | 274,566 | 2Q | 44,304 | -36,345 | -16,672 | 7,959 | - | 283,991 | 3Q | 75,975 | -50,119 | -33,546 | 25,856 | - | 287,642 | 通期 | 123,641 | -59,991 | -51,637 | 63,650 | -58,930 | 304,922 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,083 | -16,057 | -43,499 | -10,974 | - | 250,302 | 2Q | 40,627 | -30,392 | -51,430 | 10,235 | - | 263,280 | 3Q | 78,547 | -44,959 | -67,522 | 33,588 | - | 271,627 | 通期 | 116,309 | -57,538 | -68,297 | 58,771 | -50,597 | 300,888 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 14,696 | -11,965 | -16,794 | 2,731 | - | 287,233 | 2Q | 65,442 | -28,729 | -17,958 | 36,713 | - | 320,509 | 3Q | 103,341 | -41,406 | -35,550 | 61,935 | - | 331,406 | 通期 | 144,489 | -57,594 | -36,639 | 86,895 | -56,496 | 362,046 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 21,280 | -111,464 | -17,991 | -90,184 | - | 264,024 | 2Q | 62,870 | -129,397 | -19,266 | -66,527 | - | 286,796 | 3Q | 133,216 | -142,529 | -38,368 | -9,313 | - | 317,137 | 通期 | 181,702 | -159,906 | -57,627 | 21,796 | -50,789 | 329,966 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,569 | -14,892 | -47,708 | -3,323 | - | 288,321 | 2Q | 48,670 | -30,386 | -52,979 | 18,284 | - | 307,481 | 3Q | 97,849 | -50,831 | -72,852 | 47,018 | - | 311,660 | 通期 | 155,521 | -67,927 | -90,784 | 87,594 | -83,445 | 342,269 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 31,559 | -32,130 | -35,511 | -571 | - | 315,782 | 2Q | 106,490 | -67,328 | -36,640 | 39,162 | - | 340,298 | 3Q | 158,052 | -88,824 | -57,800 | 69,228 | - | 359,655 | 通期 | 217,908 | -115,105 | -78,890 | 102,803 | -92,976 | 363,344 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 18,417 | -37,170 | -53,575 | -18,753 | - | 290,957 | 2Q | 75,003 | -56,348 | -83,031 | 18,655 | - | 303,185 | 3Q | 133,065 | -84,149 | -104,962 | 48,916 | - | 322,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2017年3月（連）
- 702億
- 2018年3月（連） +3.04%
- 723億3600万
- 2019年3月（連） -32.79%
- 486億1400万
- 2020年3月（連） +30.93%
- 636億5000万
- 2021年3月（連） -7.67%
- 587億7100万
- 2022年3月（連） +47.85%
- 868億9500万
- 2023年3月（連） -74.92%
- 217億9600万
- 2024年3月（連） +301.88%
- 875億9400万
- 2025年3月（連） +17.36%
- 1028億300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -643億5300万
- 2020年3月（連）
- -589億3000万
- 2021年3月（連）
- -505億9700万
- 2022年3月（連） -11.66%
- -564億9600万
- 2023年3月（連）
- -507億8900万
- 2024年3月（連） -64.3%
- -834億4500万
- 2025年3月（連） -11.42%
- -929億7600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.62%
- 2018年3月（連）
- 14.31%
- 2019年3月（連）
- 12.22%
- 2020年3月（連）
- 16.69%
- 2021年3月（連）
- 15.28%
- 2022年3月（連）
- 16.93%
- 2023年3月（連）
- 19.56%
- 2024年3月（連）
- 16.99%
- 2025年3月（連）
- 21.49%
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