日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 146,840 | 138,901 |
| 減価償却費及び償却費 | 57,362 | 60,811 |
| 減損損失 | 4,036 | 1,651 |
| 確定給付負債の増減額 | 1,270 | 1,371 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 44,492 | -19,033 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,230 | 11,769 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -15,779 | 3,804 |
| 前受金の増減額 | -17,420 | -1,312 |
| 利息及び配当金の受入額 | 1,283 | 2,065 |
| 利息の支払額 | -538 | -609 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -38,748 | -41,030 |
| その他 | 1,133 | -2,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 181,702 | 155,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -65,921 | -67,774 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 350 | 602 |
| 定期預金の増減額 | 81 | -2,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,675 | 551 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,703 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,263 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,871 |
| その他 | 51 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -159,906 | -67,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 29 | 72 |
| リース負債の返済による支出 | -5,567 | -7,631 |
| 自己株式の増減額 | -18,008 | -47,167 |
| 配当金の支払額 | -34,046 | -36,041 |
| その他 | -35 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,627 | -90,784 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 5,671 | 13,573 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -1,920 | － |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | － | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -32,079 | 12,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,966 | 342,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
