日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 132,378 | 146,840 |
| 減価償却費及び償却費 | 50,211 | 57,362 |
| 減損損失 | 5,986 | 4,036 |
| 確定給付負債の増減額 | 691 | 1,270 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -10,118 | 44,492 |
| 棚卸資産の増減額 | -14,000 | -2,230 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 440 | -15,779 |
| 前受金の増減額 | 13,897 | -17,420 |
| 利息及び配当金の受入額 | 569 | 1,283 |
| 利息の支払額 | -535 | -538 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -30,445 | -38,748 |
| その他 | -4,587 | 1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 144,489 | 181,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -58,958 | -65,921 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 881 | 350 |
| 定期預金の増減額 | -398 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 764 | 2,675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -269 | -1,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,263 |
| その他 | 982 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,594 | -159,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -315 | 29 |
| リース負債の返済による支出 | -5,228 | -5,567 |
| 自己株式の増減額 | -18,008 | |
| 配当金の支払額 | -31,076 | -34,046 |
| その他 | -18 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,639 | -57,627 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 10,901 | 5,671 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | － | -1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 61,157 | -32,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,046 | 329,966 |
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