日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 138,901 | 185,329 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,811 | 65,595 |
| 減損損失 | 1,651 | 12,339 |
| 確定給付負債の増減額 | 1,371 | 1,048 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -19,033 | -3,791 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,769 | -8,526 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 3,804 | 2,369 |
| 前受金の増減額 | -1,312 | -413 |
| 利息及び配当金の受入額 | 2,065 | 2,849 |
| 利息の支払額 | -609 | -809 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -41,030 | -34,304 |
| その他 | -2,868 | -3,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 155,521 | 217,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -67,774 | -106,003 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 602 | 208 |
| 定期預金の増減額 | -2,465 | -2,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 55 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,871 | － |
| その他 | 10 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,927 | -115,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 72 | 109 |
| リース負債の返済による支出 | -7,631 | -5,822 |
| 自己株式の増減額 | -47,167 | -35,062 |
| 配当金の支払額 | -36,041 | -38,040 |
| その他 | -16 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,784 | -78,890 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 13,573 | -2,837 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | 1,920 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 12,302 | 21,074 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 342,269 | 363,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
