日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 185,329 | 184,976 |
| 減価償却費及び償却費 | 65,595 | 70,677 |
| 減損損失 | 12,339 | 4,717 |
| 確定給付負債の増減額 | 1,048 | -1,196 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -3,791 | -4,670 |
| 棚卸資産の増減額 | -8,526 | -5,957 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 2,369 | 332 |
| 前受金の増減額 | -413 | 540 |
| 利息及び配当金の受入額 | 2,849 | 3,214 |
| 利息の支払額 | -809 | -1,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -34,304 | -57,302 |
| その他 | -3,779 | -2,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 217,908 | 192,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -106,003 | -96,607 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 208 | 4,534 |
| 定期預金の増減額 | -2,371 | -12,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -3,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,256 | -206 |
| その他 | 23 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,105 | -107,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 109 | － |
| リース負債の返済による支出 | -5,822 | -6,626 |
| 自己株式の増減額 | -35,062 | -60,287 |
| 配当金の支払額 | -38,040 | -39,667 |
| その他 | -75 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -78,890 | -106,597 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -2,837 | 18,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 21,074 | -3,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 363,344 | 359,805 |
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