日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 108,669 | 137,397 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,320 | 42,231 |
| 減損損失 | 1,198 | 3,447 |
| 確定給付負債の増減額 | 1,656 | 1,621 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -9,682 | 12,777 |
| 棚卸資産の増減額 | -11,013 | -9,762 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -452 | -402 |
| 前受金の増減額 | 8,991 | -15,342 |
| 利息及び配当金の受入額 | 441 | 736 |
| 利息の支払額 | -383 | -443 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -26,633 | -35,394 |
| その他 | -6,770 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 103,341 | 133,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -43,274 | -50,653 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 753 | 331 |
| 定期預金の増減額 | 232 | 633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 764 | 2,566 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -269 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,411 |
| その他 | 981 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,406 | -142,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -305 | 41 |
| リース負債の返済による支出 | -4,143 | -4,324 |
| 自己株式の増減額 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -31,076 | -34,046 |
| その他 | -23 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,550 | -38,368 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 4,133 | 3,802 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | － | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 30,517 | -44,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,046 | 317,137 |
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